Merhaba! Bu hafta, Çin ile Japonya arasındaki gerginlik, ekonomik verilerden çok daha büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip. Normal şartlarda Rusya ve Ukrayna arasındaki olası bir barış anlaşmasının ekonomiye yapacağı pozitif etkiyi bile gölgeleme riski taşıyor. Ukrayna tarafı muhtemelen kabul şartlarında sıkı pazarlık yapacaktır.
🌎 Tayvan Gerginliği ve Küresel Enflasyon Riski
Çin ve Japonya, küresel ekonominin can damarı olan ciddi teknolojilere sahiptir. Aralarındaki Tayvan sorunu, sadece siyasi bir süreçten ibaret değildir. Tayvan endüstrisinin durması veya sekteye uğraması durumunda, dünya teknoloji şirketlerinin üretimleri büyük bir darbe alır. Günümüzde kullandığımız tüm cihazların içindeki çiplerde yaşanacak bir değer artışı ve tedarik sıkıntısı, küresel enflasyonist hareketleri tetikleyecektir.
🇹🇷 Türkiye'nin Jeopolitik Konumu ve Yeniden Yapılanma
Savaşlar ve pandemiler, ekonomik yapının yeniden şekillenmesi için kritik dönemlerdir. Türkiye, jeopolitik konumu sayesinde çevresi savaş sonrası yeniden yapılanacak ülkelerle çevrilidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin tedarik zinciri ve inşaat/altyapı konularında ilk tercih olacağına dair güçlü iddialar mevcuttur.
Eğer bu durumu apolitik bir yatırımcı bakış açısıyla değerlendirirsek, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bu yeniden yapılanma sürecinden faydalanacak ağır sanayi, çimento, demir-çelik ve savunma sanayii şirketlerimizin birçoğu ciddi kâr potansiyeline sahip olacaktır.
💰 Yatırım Portföyü Oluşturma ve Analiz Teknikleri
Birikim yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yapılan birikimin, risk dağılımı açısından çeşitlendirilmiş bir sepetten (portföyden) oluşması önem taşır. İleride bu Portföy Oluşturma teknikleri hakkında oldukça önemli detayları ve analiz yöntemlerini açıklayacağım.
Piyasaları takip ederken akılda tutulması gereken önemli kurallar vardır. Warren Buffett'ın dediği gibi, "en kötü zamanda alan kazanır." Ancak ne alan kazanır? Cevap, çevremizdeki trendlerde gizlidir. Örneğin, "2026'da petrol kullanımı daha da azalacak" dersek, yenilenebilir enerji şirketlerinin potansiyelini öngörebiliriz.
Bir başka önemli çıkarım örneği: Süper güç tanımındaki ülkeler, yalnızca ağır yan sanayi ve savunma sanayimizdeki ilerlemeyi destekleyici açıklamalar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bu alanlardan ciddi alımlar da yapıyorlar. Bu durum, ilgili sektörlerdeki şirketlerin gelecekteki performansına dair önemli bir sinyaldir.
📊 Portföy Kompozisyonu ve Takas Verilerinin Önemi
Oluşturacağımız portföyde riskin dağıtılması amacıyla:
- Farklı sektörlerden en az beş hisse,
- Biraz değerli metal (altın/gümüş),
- Biraz da ülkelerin döviz fonundan (örneğin Eurobond veya yabancı hisse senedi fonları) bulunması gerekir.
Hisse tercihi sizin araştırmanıza bağlıdır. Ancak önemli bir ipucunu kullanabiliriz: Büyük fonların takas dökümleri (özellikle 2025 Ağustos'tan itibaren halka açık olan veriler), ciddi bir analiz kaynağıdır. 2025'in 12 aylık verisi ile 2026'nın 3 aylık verisi birleştiğinde, yani 2026 Nisan ayı, önemli bir hedef ve değerlendirme noktası olacaktır.
Haftaya, siyasi hareketliliğin oluşturduğumuz portföye alım yapmak için ne kadar kritik olduğunu göreceksiniz. Ekonomi ve Siyaset ilişkisinden nasıl para kazanacağımızı, somut örneklerle burada öğrenmeye devam edeceğiz.
Yorumlar
Kalan Karakter: